00981A 持股異動 (06.11) 產業籌碼最新報告

🚀 00981A 持股異動與籌碼深度觀測報告

根據最新出爐的（6月11日）持股數據，並比對我們在 6 月 9 日的觀測報告，00981A（主動統一台股增長）的主力資金流向出現了極具爆發力的新板塊位移。結合最新的 AI 伺服器與 HPC 產業新聞，我們將為您揭開主力經理人最新的卡位戰略！

💡 最新進展：今日新面孔與急單加碼（6/9 ~ 6/11 變化）

對比前次報告中聚焦於聯電與金像電，最新的 1~3 天數據揭露了極為猛烈的資金新寵兒，資金正以驚人的速度掃貨「被動元件」與「AI 伺服器連接線材」：

• 國巨 (2327) 強勢霸榜：這是最新數據中最大的亮點！近 1 日內暴買 1,655 張，近 3 日更累積高達 2,855 張的淨加碼 [1, 2]。產業驗證：受惠於 AI 伺服器與 HPC 帶動的 MLCC（積層陶瓷電容）需求大增，外資近期一口氣將國巨目標價大幅上調 3 倍至 1,500 元，帶動股價飆亮漲停 [3, 4]，00981A 經理人顯然已在第一時間重手卡位。
• 貿聯-KY (3665) 悄悄佈局：近 1 日至 3 日皆穩定出現 80 張的急單加碼 [1, 2]，作為高階伺服器連接線束大廠，顯示資金向硬體零組件滲透。
• 聯電 (2303) 延續加碼動能：近 3 日維持加碼 2,000 張 [2]，顯示前次報告中的佈局仍在持續。

🛡️ 主力核心續抱股：10天與20天加碼前 5 名

拉長至 10 天與 20 天週期，核心持股名單因應最新數據產生了洗牌，鴻海與國巨的地位大幅竄升，與聯電形成三強鼎立的局面。

🏆 近 10 日加碼前 5 大

排名	股票名稱	近10日加碼張數	新聞驗證與產業動機
1	鴻海 (2317)	+7,306 張	GB200 AI機櫃市場佔有率高達 52% 穩居龍頭，5月營收 8594 億創同期新高 [5-8]。
2	國巨 (2327)	+2,855 張	AI 應用需求火熱帶動 MLCC 缺貨漲價潮，獲外資強力調升目標價 [3, 4]。
3	聯電 (2303)	+2,500 張	DTC 技術打入高通先進封裝供應鏈，且預期下半年成熟製程將調漲報價 5%-15% [9, 10]。
4	頎邦 (6147)	+1,144 張	轉型光收發模組與 TFLN CPO 封裝，外資看好其複合成長率高達 99% [11, 12]。
5	台燿 (6274)	+612 張	受惠高階 AI 伺服器對高頻高速銅箔基板之強勁需求 [13, 14]。

* 資料來源：近 10 日加碼統計 .csv 檔案 [15]

🏆 近 20 日加碼前 5 大

排名	股票名稱	近20日加碼張數
1	聯電 (2303)	+27,316 張
2	鴻海 (2317)	+7,306 張
3	頎邦 (6147)	+5,774 張
4	日月光投控 (3711)	+2,950 張
5	國巨 (2327)	+2,855 張

* 資料來源：近 20 日加碼統計 .csv 檔案 [16]

⚠️ 警戒減碼區：拋售延續與最新提款對象

在資金換手的過程中，我們發現部分舊有的減碼趨勢遭到放大，甚至出現了新的提款對象：

• 廣達 (2382) 拋售加劇：在 6/9 報告中我們曾警告廣達遭到 5,019 張倒貨，但在最新的近 3 日及 5 日統計中，減碼張數進一步擴大至 5,440 張 [17, 18]！其權重已幾乎清空為 0 [17]。產業驗證：儘管大摩上調了 2026 年 GB 伺服器機櫃出貨量，但廣達目前的出貨預期卻較為保守（減少1000櫃），且市場份額（19%）落後於鴻海（52%）與緯創（21%） [7, 19]。這促使經理人果斷大砍廣達，將資金轉向聯發科與 AI 零組件 [13]。
• 封測與光學的獲利了結：京元電子 (2449) 近 10 日減碼 4,623 張、近 20 日減碼 9,274 張；欣銓 (3264) 減碼逾 6 千張 [20, 21]。而大立光 (3008) 近 10 日也調節了 328 張 [20]，主要為逢高獲利入袋。
• 東陽 (1319) 短線遭砍：近 1 日至 5 日內皆出現了 233 張的同步減碼 [17, 18, 22]，顯示非電子族群在 AI 狂潮排擠下面臨短線部位抽離。

🎯 趨勢比對與分析師總結

【舊趨勢延續與進化】：
在 6 月 9 日的報告中，我們定調『資金由下游組裝往上游 IC 設計、封測移動』。從最新數據來看，這個趨勢不僅持續，更出現了「板塊深度位移」：資金從純粹的「上游IC」進一步外溢到「關鍵 AI 零組件與被動元件」。

【三大觀測洞察】：

1. 被動元件成為 AI 新戰場：國巨 (2327) 的空降並擠入加碼前五大，證明市場正積極定價 AI 伺服器對 MLCC 等高階零組件的巨量消耗 [3, 4]。
2. 下游組裝廠的「贏家全拿」效應：經理人並非完全放棄下游，而是採取「汰弱留強」。徹底結清廣達 (2382) 的同時 [13, 17]，重倉押寶在 GB200 機櫃佔有率超過半壁江山的鴻海 (2317) 身上 [7]。
3. 成熟製程迎估值重塑：聯電 (2303) 穩居 20 日加碼榜首，受惠於下半年成熟製程醞釀漲價與高通 DTC 先進封裝專案，市場正從過熱的先進製程尋找具備落後補漲及定價權的成熟代工標的 [9, 10]。

⚠️ 數據來源與免責說明
本報告之持股異動數據，係基於 6 月 11 日最新獲取之 00981A（統一台股增長主動型 ETF） 多週期（1天、3天、5天、10天、20天）流向 .csv 檔案彙整統計而成 [1, 2, 15-18, 20-28]。產業調研資訊則結合近期 AI 伺服器、HPC 晶片與被動元件報價之公開財經新聞驗證。

免責聲明：本網頁提供之數據與分析報告僅供學術研究與資訊分享之用，絕不構成對任何有價證券之推介、買賣建議或投資勸誘。市場瞬息萬變，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，並自負投資盈虧責任。

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